AMFs totalavkastning januari - september 2023
AMF rapporterar en totalavkastning på 3,2 (-11,1) procent för perioden januari-september 2023 och en solvensgrad på 231 (223) procent. AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring uppgick till 12 (11) öre per 100 kronor i förvaltat kapital. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 5,1 (5,4) procent och 6,8 (6,9) procent under de senaste tio åren.

- Årets tredje kvartal har varit turbulent, och höga räntor och en allt svagare ekonomi fortsätter att pressa hushåll och företag. Även det på många sätt förvånansvärt motståndskraftiga exportinriktade svenska näringslivet får nu svårare att värja sig. I det här kärva läget känns det bra att AMF står finansiellt starkt, att vi har en väldiversifierad långsiktigt inriktad portfölj med en god riskspridning och att vi kan leverera en positiv totalavkastning till våra fyra miljoner sparare vid det tredje kvartalets utgång. Att vi har kunnat göra flera viktiga insatser för att öka tryggheten för våra sparare i närtid känns även det helt rätt. Vi har under året bland annat höjt garantin för inbetalda premier till 100 procent, infört en ny garantiförstärkningsmodell och omvandlat 9,3 miljarder kronor av upparbetat överskott till garantier. Den traditionella pensionsförvaltningen har en god förmåga att leverera ett konkurrenskraftigt utfall oavsett konjunkturläge, men fördelarna med att kunna investera brett, sprida riskerna och hålla avgifterna låga blir särskilt påtagligt i oroliga tider, vilket vi nu visar, säger Johan Sidenmark, vd AMF.
- Vår totalavkastning uppgick till 3,2 procent under årets nio första månader. Bland våra tillgångsslag stod de noterade aktierna för den starkaste utvecklingen, men även den alternativa delen av vår portfölj presterade starkt, och våra räntebärande tillgångar hade en tydligt positiv avkastning. Vi befinner oss i ett betydligt bättre läge än vad vi gjorde för bara ett år sedan. Samtidigt ska det noteras att den uppåtgående trenden på aktiemarknaden bröts i augusti, och att nedgången tilltog efter periodens utgång, i spåren av en växande oro för ett mer utdraget högränteläget. Utvecklingen framåt är fortsatt mycket osäker, men det finns en påtaglig risk för fortsatt volatilitet i och med det osäkra konjunkturläget och den strama penningpolitiken. Vi har i ljuset av detta en något lägre riskexponering än normalt i portföljen och vi står givetvis beredda att vidta åtgärder för att säkra ett så bra utfall som möjligt för våra sparare i det här utmanande marknadsläget, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef AMF.
Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,12 (0,11) procent. Premieinkomsten uppgick till 18,8 (17,3) miljarder kronor. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,4 (2,3) miljarder kronor. Solvensgraden uppgick till 231 (223) procent.
Inom AMF Fonders aktie- och räntefonder uppgick det förvaltade kapitalet till 192 (171) miljarder kronor.
Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 755 (715) miljarder kronor.
Samtliga jämförsiffror i texten ovan avser motsvarande period föregående år.
Nyckeltal |
Jan-sept 2023 |
Jan-sept 2022 |
Totalavkastning (%) |
3,2 |
-11,1 |
Genomsnittlig totalavkastning 5 år (%) |
5,1 |
5,4 |
Genomsnittlig totalavkastning 10 år (%) |
6,8 |
6,9 |
Genomsnittlig totalavkastning 15 år (%) |
7,1 |
6,1 |
Förvaltningskostnadsprocent, trad försäkring (%)* |
0,12 |
0,11 |
Kapitalförvaltningskostnadsprocent (%)* |
0,04 |
0,03 |
Premieinkomst, traditionell försäkring (Mkr)** |
18 816 |
17 316 |
Koncernens totalresultat (Mkr)**** |
31 485 |
-18 429 |
|
|
|
|
Sept 2023 |
Sept 2022 |
Solvensgrad (%)*** |
231 |
223 |
Förvaltat kapital, trad försäkring (Mkr) |
562 018 |
543 718 |
Av AMF Fonder AB förvaltade fonder (Mkr) |
192 435 |
170 777 |
Totalt förvaltat kapital (Mkr) |
754 809 |
714 735 |
|
|
|
* Förvaltningskostnadsprocent, traditionell försäkring (0,12%) och Kapitalförvaltningskostnadsprocent (0,04%) är beräknade med senaste 12 månaders utfall. |
||
** Premieinkomsten inkluderar inte insättningar till investeringsavtal (fondförsäkring). Insättningar till investeringsavtal uppgår till 2,4 (2,3) miljarder kronor. |
||
*** Solvensgraden visar marknadsvärdet på bolagets tillgångar i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna. |
||
**** Förändringar av diskonteringsräntan (omvärdering av åtagandena) medför en resultatpåverkan om sammanlagt 9,8 (41,9) miljarder kronor till periodens resultat. |